暗号資産（仮想通貨）投資は…
ビットコインなどの暗号資産現物を暗号資産取引所で買うだけではありません！！
BTC保有企業、取引所企業、マイニング企業といった株式銘柄を保有する投資方法もあります。
ビットコイン現物への投資と、ビットコイン関連銘柄への投資。
どちらがいいのか？その選択に迷っている方へ。
結論はどちらも行うことが最善です。
ただし、暗号資産取引所の口座を持っていない方、かつ、副業禁止の会社で働いている方（20万円の利益を超えれば雑所得となり確定申告必要）は、
証券会社の口座でビットコイン関連銘柄に投資する方が良いでしょう。
これによって、暗号資産の取引を記帳して確定申告をする手間が省けます！
この記事では、なぜ2024年にビットコインマイニング企業等の銘柄が注目されているのか、これらの銘柄の特徴やリスクを丁寧に解説します。
また最近注目を集めている「新NISAでビットコインマイニング株が勝ち確」という説にも提唱を唱えます。マイニング銘柄はビットコインよりも騰落率が激しいので非常にハイリスクです。
これらはどちらも暗号資産愛好家にとって魅力的ですが、明確な差があることを理解することが重要です！
この違いを学んで投資家として、最高到達点を目指しましょう！！
筆者：クリプトルパン
新NISAでマイニング株買う「マイニング億補完計画」を実行中。
※当記事は暗号資産取引所などのPRを含みます。
マイニング株がXで話題になってる
ただここで初めてマイニング株を買う人は今は触らない方がええかと！ど変態の俺は
2023年初頭のビットコイン地獄の時期に
マイクロストラテジーやコインベースやマラソンを買ってて
2-3倍になりましたがまだ売りません
下がれば買い増し！
MSTR COIN MARA RIOT pic.twitter.com/hFZoCdNUL0— クリプトッシー⚾️投資の美学 (@CryptoRupin) December 29, 2023
筆者の自己紹介☺
・2018年から暗号資産(仮想通貨)投資開始。2021年は暗号資産交換業者で勤務。
・本業は会社員、兼業で金融ﾒﾃﾞｨｱ運営。令和の虎 、探偵ﾅｲﾄｽｸｰﾌﾟ出演。
・国土交通省勤務時代に公文書偽造問題に直面し、BTCに興味を持つ
・YOUTUBE”投資の美学 クリプトッシー” “ちゃんねるトッシー”を運営。
→詳細はlit.link と自己紹介記事で記載しています！(当記事で投資に関するサービスをPRします)
大前提：ハイリスク！暗号資産関連銘柄はBTCより激しい値動き
仮想通貨市場、その不安定な変動と予測不可能さで悪名高し。
しかし、注目すべきはビットコイン以上に激しい動きを見せる関連銘柄です。
2023年の年間リターンで上位を占めたのはすべてビットコインのマイニング銘柄で、4社がウォール街の年間トップ10入り。これらの企業は、ビットコインの年間価格上昇率157%も上回りました。
2023年の年間リターンで上位に入ったのは、なんとビットコインのマイニング銘柄。
サイファー・マイニング（CIFR）が12ヶ月で1,042％の上昇で通年3位、マラソン・デジタル（MARA）が783％で4位、クリーンスパーク（CLSK）が590％上昇で7位、ライオット・ブロックチェーン（RIOT）が430％の上昇で10位を飾りました。
この情報だけを見ると、
「やっぱりビットコイン関連株最高！」と思ってしまいたくなるかもしれませんが、それは要注意です！！
©ドラゴンボール / 鳥山明 /集英社
2022年にはこれらの関連株は軒並み大暴落！！
マラソンやライオットは2021年の最高値80ドルから、なんと2022年には5ドル以下まで急落。マイクロストラテジーも最高値の1200ドル近辺から200ドルを割り込むなど、暴落のオンパレード…
ビットコインが1/3の下落である中、これらの関連銘柄はそれ以上の下落率を記録しているため、そのリスクの大きさが浮き彫りになりました。
またビットコイン価格の上昇に連動して自社株が上昇した際、マイニング銘柄の経営陣は、自社株を売却すれば利益が出ます。
その際は株価は下がることも多いため、投資家は損します。そのため、投資家は経営陣の動向を注視する必要があります。
要するに、ビットコイン関連銘柄はハイリスク・ハイリターンな投資対象と言えるでしょう。過去の好調なパフォーマンスに惑わされず、投資には慎重かつ冷静な判断が求められます！！
2024年上旬にビットコイン関連銘柄を買う理由
ビットコイン関連銘柄の購入に踏み切る理由は多岐にわたりますが、特に以下の3つの理由があります。
2024年はBTC半減期 4年に一度のビッグチャンス
半減期とは、ビットコインの新規発行量が半分に減少するイベントで、約4年ごとに訪れます。
次の半減期が2024年4月に予定されており、これまでの傾向からすると、半減期後にはビットコイン価格が上昇することが期待されます！
半減期の影響は予測が難しく、他の市場要因も影響しますが、既に半減期を見越したビットコインの上昇が各有識者から指摘されています。
また2024年初頭にはSECがビットコインETFを一括承認する可能性などもあり、暗号資産の価格上昇が期待されています！
NISA枠を活用できる
新NISAの成長投資枠240万円を利用すれば、投資利益に対する税金がかからないため、投資家にとって大きな魅力となっています。
この税制上のメリットは、ビットコイン関連銘柄への投資において特に有利な条件と言えるでしょう。
新NISAの投資戦略は下記の記事で記載しています。
ビットコイン投資と違った利点がある
ビットコイン関連企業への株式投資は、ビットコイン投資とは異なる利点があります。
暗号資産取引所の口座を持っていない方、かつ、副業禁止の会社で働いている方（20万円の利益を超えれば雑所得となり確定申告必要）は、
証券会社の口座でビットコイン関連銘柄に投資する方が良いでしょう。
暗号資産の現物を購入すれば、自身で損益を計算して20万円以上の利益が出れば、確定申告を行う必要があります。
ただし証券会社を通したビットコイン銘柄への投資ならそれらの手間が省けます！
ほかにも税制面では、所得税や住民税の他、損益通算の制約もある暗号資産現物取引と比較して、株式投資は20％の税率に復興特別所得税2.1％を加えた額が適用され、損益通算が可能です。
※NISA口座を利用すれば、この２０％の税率もかかりません。
また、ビットコインを購入する際のウォレット管理やセキュリティリスクの心配もないことが良いですね！
※2024年1月に米国証券取引委員会(SEC)に現物ビットコインETFが承認され、ビットコインは米国からも資産アセットとして認められることになりました。
関連銘柄の種類を学ぶ
仮想通貨関連の銘柄は、主に以下の３種類に大別されます。それぞれ異なるビジネスモデルを持ち、投資家にとって独自のリスクとリターンがあります。
MSTR マイクロストラテジー（MicroStrategy）: ビットコインを保有
ビットコインの購入を企業戦略の一部とする企業向けソフトウエアメーカーのマイクロストラテジー。2023年末時点で、企業として18万9150枚のビットコインを保有しています。
これは発行済みの約1900万枚のビットコインのほぼ１％に相当する量です。
マイクロストラテジーにとっては、ビットコインの値上がりが直接的に利益につながる形となるため、この株価はビットコインの価格上昇におおむね連動します。
COIN コインベース
コインベースは暗号資産取引所を運営しており、ビットコインなどの暗号資産の売買が行われると手数料などが発生し、それが収益になります。
取引所は取引量に応じて手数料を徴収するため、市場の関心が高まり、取引量が増加するとそれに応じて収益も増える傾向があります。
2022年にFTXが破綻し、続く2023年にはバイナンスが米国からの撤退を決定するなど、取引所のライバルたちが相次いで困難に直面しました。
この一連の出来事により、2024年以降はCoinbase（コインベース）のシェアが高まると見込まれます。これは、Coinbaseが信頼性や法的規制への適応力などで他の取引所に対して優位性を有しているためです。
マイニング銘柄はビットコインを採掘する企業です。採掘したビットコインは売却され、企業はその売却から得られるビットコインのブロック報酬と採掘手数料から利益を得ます。
ビットコインの価格や市場需要に応じて、採掘から得られる利益が変動します。
これらの関連銘柄をバランスよく保有することをお勧めします！
マイクロストラテジーはビットコイン価格
コインベースは市場の盛り上がり（取引量）
マイニング銘柄はビットコインのブロック報酬と採掘手数料
と、異なるリスクやリターンが期待できます。
個人的には、一般人では保有できない総供給量の1％のビットコインを保有しているマイクロストラテジー（MSTR）に注目しています。
また、私は現物のビットコインをレンディングで預けることも行っています！
投資戦略（リスクを踏まえた具体的売買）
1. 投資戦略の概要
ビットコイン関連銘柄への投資は、半減期の前年に購入することが効果的とされます。
実際、2023年が理想的な時期であったと考えられています。
筆者も2023年初頭に購入しました。
仮想通貨関連株がエグい！
コインベース、マイクロストラテジーは3倍、グリーンスパークも4倍
近くの水準に、、！
ビットコイン現物と違ってNISAで買ってるから税金もなし！ pic.twitter.com/5xnycFZxFV— クリプトッシー⚾️投資の美学 (@CryptoRupin) December 27, 2023
2024年は相場下落時や毎月の定期購入をメインとして、NISA口座で買い増ししていく予定です。
2. 投資先と購入割合
5割をマイクロストラテジー（MSTR）、
5割をBKCH（マイニング銘柄などビットコイン関連企業が組み込まれたETF）としています。
これにより、ビットコイン関連企業のリスクを均等に分散し、ポートフォリオ全体の安定性を図ります。
3. 利確戦略
2025-26年にはBTCが6-11万以上ドルで段階的にビットコイン関連銘柄を利確していく予定です。
この段階的な利確は、相場変動への適応とリスクヘッジを目的としています。
4. マイニング株へのリスク認識
マイニング株は価格の上昇力が強い一方で、下落のスピードも段違いに速いです…
またマイニング株への投資には様々なリスクが伴います。
予期せぬ運用上の問題、環境への懸念、競争の厳しさ、規制の不確実性などが潜在的なリスクとして挙げられています。これらを慎重に考慮し、リスク管理を徹底することが重要です。
そのため、個別で銘柄を選ぶのではなく、BKCH（マイニング銘柄などビットコイン関連企業が組み込まれたETF）をまるごと購入することを私は選びました。
また、企業の株価はビットコイン価格と相関関係がありつつも、業績の悪化によるリスクもあります。企業株式投資にはビットコインにはない業績や将来性に左右される独自のリスクがあることも念頭に入れておきましょう！
また、ビットコイン価格の上昇に連動して自社株が上昇した際、経営陣は自社株を売却すれば利益が出ます。ただし、その際株価は下がることも多く、投資家は損する可能性があります。
この現象は一般的に「経営陣の売り」や「経営陣の利益確定売り」と呼ばれています。
2024年１月初旬に、ビットコイン価格が上がっているにも関わらず、ﾏｲｸﾛｽﾄﾗﾃｼﾞｰの株価が下落したのは、ﾏｲｸﾛｽﾄﾗﾃｼﾞｰ社が自社株を売却したためと言われています。
そのため、投資家は企業動向の情報収集を行い、状況に応じて慎重な取引を心がけることが重要です。
具体的なマイニング株銘柄など
以下は、仮想通貨マイニング関連の銘柄として挙げられた企業です。これらの企業は仮想通貨のマイニング事業に従事しており、株式市場で取引されています。
RIOT（Riot Blockchain, Inc.）
MARA（Marathon Digital Holdings, Inc.）
HUT（Hut 8 Mining Corp.）
BITF（Bitfarms Ltd.）
WULF（TeraWulf Inc.）
CIFR（Cipher Mining Technologies Inc.）
CLSK（CleanSpark, Inc.）
HIVE（HIVE Blockchain Technologies Ltd.）
また、私は日本のビットコイン・暗号資産関連銘柄の購入は推奨していません。
（成長率が悪く、株価のパフォーマンスが悪い）
主に米国株に焦点を当てることを提案します！
マイニング銘柄の特徴と仕組み
ビットコインの総発行量は2,100万BTCで、そのうち9割が既に採掘されています。残りの1割については将来の採掘によって生成されます。
この制限により、ビットコインは希少性を持ち、需要と供給の法則が働きます。
その採掘を行っているのが、ビットコインマイニングを行っている企業です。
最後に、ビットコインマイニング企業（銘柄）についての詳細な特徴と仕組みについて記載します！
〇マイニング銘柄とは？
マイニング銘柄は、ビットコインのマイニング活動から収益を上げ、その一部を株主に還元している上場企業の株式を指します。これらの企業は、主にビットコインの採掘事業を中心に展開します。
〇ビットコインの採掘とは？
ビットコインの採掘は、コンピューターを用いて新しいビットコインを生成するプロセスです。
この作業はビットコインネットワークの安全性を確保し、取引処理を可能にします。採掘者はこの作業に対する報酬としてビットコインを得ます。
ビットコインの採掘作業は、金鉱山夫が鉱山で金を掘り出すイメージに例えることができます。
採掘者はコンピューターリソースを提供してネットワークの安全性を確保し、新しいビットコインを「採掘」することで報酬を得ます。
マイナー（採掘者）は、ビットコインネットワークにおいて、取引の妥当性を確認し、新しいブロックを追加することでネットワーク全体のセキュリティを担保します。
これにより、ビットコインの分散型性と取引の透明性が保たれます。
ビットコインの報酬は新しく生成されたビットコインと、取引手数料から構成されます。これは金鉱山夫が金を採掘することで得る報酬に相当します。報酬の一部はマイナーに支払われます。
〇ビットコインマイニング銘柄の株価上昇要因
ビットコインの採掘活動から得られる報酬は、新たに生成されたビットコインと取引手数料から成り立っています。マイニング企業の株価上昇要因には、以下が挙げられます。
• ビットコイン価格の上昇：マイニングしたビットコインの価格が上がれば、売却時の利益が増えます。
• 取引手数料の高騰： マイニング企業がビットコインの採掘を担当することで発生する取引手数料が増加すると、企業の収益も増え、株価にプラスの影響を与えます。
• 開発マイルストーン： マイニング企業が技術や設備の向上に成功すると、市場の期待が高まり、株価が上昇します。
• ハッシュレート能力の向上： マイニングにおけるハッシュレートの向上は、採掘の効率向上に繋がり、企業の競争力が高まります。
〇マイニング企業の運営とリスク
マイニング企業は大規模なデータセンターで専用マシンを運用し、ビットコインを採掘します。これらの企業は大量のビットコインを資産として抱えており、株価はビットコイン価格と連動しやすい特徴があります。一方で、この特徴はビットコイン価格の変動に敏感であると同時に、リスクも同様に高まります。
用語解説
エクサハッシュは1秒間に100京回のハッシュ計算ができる能力
ハッシュレートはマイニングの採掘速度を示すもので、「1秒間に何回計算ができるか」を表す指標。
まとめ
ビットコイン投資は暗号資産取引所での取引だけでなく、BTC保有企業やマイニング企業への株式投資も注目されています。
この記事では、ビットコイン投資の新たな選択肢としてマイニング企業への株式投資を解説し、その特徴やリスクについて詳しく紹介しした
税制面やセキュリティ面の観点からも、関連銘柄への投資は一つの魅力的な選択となりますね。
ただし、注意が必要なのは、マイニング企業への株式投資がビットコイン投資の完全な代替とはなり得ないことです。株価は、ビットコイン価格とは異なるメカニズムに基づいて変動します。
マイニング企業の株式購入には一定のリスクが伴いますが、同時に魅力的なメリットも存在します。慎重かつバランスの取れた投資戦略を構築し、ビットコイン投資に新たな次元を加える一環として検討しましょう！！
参考記事
マイニング企業への投資が究極の賭けになるかもしれない：Matrixport
2023年9月29日 CoinDesk2023年、ビットコイン・マイニング関連銘柄はハイテク大手を上回る
2024年1月1日 Coinlive
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました！
当記事は、暗号資産取引所・レンディングサービス等投資に関するサービスをPR・紹介しています。
＜経済的自由への道草・おすすめサービスのご紹介(ｱﾌｨﾘｴｲﾄﾘﾝｸ)＞
✅人生において時間を大切にしたい！ﾚﾝﾃﾞｨﾝｸﾞでほったらかし投資
当サイトビジョンにも記載しているように、短期売買ではなく投資にかける時間を短くして楽しみながら長期での資産運用を推奨しています。日常生活が多忙で細かなトレード・売買をしたくない方に向けてはレンディングサービスをご紹介しております。※分別管理の適用範囲外のためリスクはあります。
私は保有している暗号資産（ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ、ｲｰｻﾘｱﾑ ）をレンディング事業者に預けて、ほったらかしで複利運用を行っています。
👉私が利用しているBitLendingのサービスの詳細はこちら
Ⅰ 投資の道草を楽しみながら、資産防衛・経済的自由の獲得を目指す
「銀行預金だけでは資産価値が減る…」不換紙幣である法定通貨の価値が不安定な時代では、投資を学んで自分の資産を守る”経済安全保障”が必要不可欠です。大事な資産を守り、経済的に豊かになるために、様々な資産クラスに投資を分散させて、リスクを抑えた資産運用を目指したいものです。
当サイトは株式会社Free Life Consultinggが提供する投資教育・金融サービスも紹介しております。
投資の達人になる投資講座 オンライン講座視聴プロモーション
Ⅱ 暗号資産(仮想通貨) の保有をお勧め
数多ある暗号資産の中でも、私が保有を推奨しているのは主に３種類です。・国家の法定通貨としても使用されている ビットコイン BTC
・NFTの売買等、実利用が進み環境にやさしい イーサリアム ETH
・米ドルと連動した価値が担保される ステーブルコイン USDC DAIしかし暗号資産は値動きが激しいため、まずは資産の1％以下等の少額保有がお勧めです。
Ⅲ まだ暗号資産を保有していないけど、購入を検討されている方へ
☛暗号資産の売買ができる取引所は、国内外合わせて数十以上あります。
私がメインで利用しているのは下記です。
※金融庁HP記載の「暗号資産交換業者登録一覧」に掲載されている国内暗号資産取引所。主力Ａ ＧＭＯコイン 出金手数料無料の万能取引所
✔日本円出金手数料無料、暗号資産送付手数料無料！
✔現物取引可能な暗号資産数が非常に多く、アプリも見やすい。
✔東証一部上場企業の子会社が運営し安心感も高い。
👉無料登録はこちら
主力B bitbank 画面がカッコよくアルトコイントレーダー向け
✔現物取引可能な暗号資産が多く板取引がしやすい。ｾﾚｽ・ﾐｸｼｲが出資
✔ 60種のテクニカル分析を利用できるリアルタイムチャート
👉無料登録はこちら
Ⅳ 暗号資産を売買した場合、損益計算もセットで実践
暗号資産の投資において1年分の売買損益を計算し、20万円以上の利益が出た場合は確定申告をする必要があります。 ※参照 金融庁HP
手作業での計算は非常に時間がかかりますが、確定申告に必要な損益計算を自動で行うソフトGtaxを使用し、作業を大幅に簡略化することも可能です。
👉詳細はこちら（取引件数に応じて、価格が異なります）
※ここまでアフェリエイト案件をご紹介しました。
なお、当サイトの案件の取り扱い方針はこちらです。
Ⅵ 投資の種銭が少ない！という方は副業(ブログ等)で、総収入を底上げ
私の本業は会社員ですが、副業に取り組み、投資の種銭確保を目指しています！
副業では自分が得意・好きな分野で発信し、収益化を目指すことができます。※当ｻｲﾄはGMOｸﾞﾙｰﾌﾟの“お名前.com”で独自ﾄﾞﾒｲﾝを取得しXｻｰﾊﾞｰで運用中。”お名前.comﾄﾞﾒｲﾝ”を取得する際には「Whois情報の公開代理を利用する」にﾁｪｯｸを！
また、当サイトは提携先・一般社団法人ﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ様の書籍無料プレゼントキャンペーンを紹介しております。
①投資初心者の方向け 「はじめての資産運用 (Bコミ坂本慎太郎さん 著)」
②FIRE 経済的自由を目指す方へ「ｳｫｰﾚﾝ・ﾊﾞﾌｪｯﾄの投資術(柏木悠介さん 著)」
Ⅶ 最後に
当サイト”クリプト≒フリプト”では、投資を楽しんで続けるための豊富な情報を発信しております。以下より、興味のある記事を探してみてください！
①投資戦略:暗号資産投資で利益を上げるため
②心絵:暗号資産投資を楽しく続けるコツとは
③投資教育：投資に費やす時間を減らすﾙｰﾙを確立
④投資情報：用語解説,ﾘｽｸ管理,規制当局,納税対策,時事,ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ探求,ｱﾙﾄｺｲﾝ検証
⑤株式⑥法定通貨,貴金属等
【姉妹サイトのご紹介】
✅YOUTUBE ちゃんねるトッシー 令和の虎出演
✅YOUTUBE 投資の美学 ⚔ クリプトルパン ～仮想通貨を中心に耳より情報発信
✅YOUTUBE 徒然道草 道中を楽しむ ～当ﾌﾞﾛｸﾞの音声解説や楽曲を発信する道楽✅雑記ブログ 徒然道草 「さすがに草」俺バグの著者が運営する、おもしろくなき世をおもしろく-心行くまで人生を堪能する-ためのブログ!サブカルから名言まで幅広く。
✅エッセイ小説 俺たちバグジー親衛隊 ～金曜の夜にふっと笑えるｺﾒﾃﾞィを。
常識をぶち壊せ。高校生たちのドタバタコメディ活劇。全力で生きて人生楽しめ！✅小説 エンドビギニング ～2020年発売の電子書籍 支配と幸せの謎
✅コミュニティ 道楽舎 ～人生を謳歌し自分にしか出せない価値を生み出す
✅道楽創造党 日本の未来を切り開く公約と方針を発表します!
【お知らせ】
✅お名前ドットコムでブログ副業 ～当ﾌﾞﾛｸﾞはGMOｸﾞﾙｰﾌﾟの“お名前.com”で独自ドメインを取得しXサーバーで運用しております！
✅LINEスタンプを販売してます！ ちゃんねるトッシー/光秀謀叛やめたってよ/STEPN/健康第一
【ブログランキングにも参加中】当サイトを応援していただける方は、ｸﾘｯｸのほどお願いいたします！みなさまのエールが記事作成の励みになります！
経済安全保障を確保し、経済的自由の獲得と自由な人生を目指す読者の方々を応援するため、当サイトを真摯に運営してまいります！あくまで私の意見・目線ですので、”こういう風にみているんだ”くらいの捉え方でお願いいたします！
この記事には投資アドバイスや推奨は含まれていません。すべての投資と取引の動きにはリスクが伴うため、読者は投資判断を下す際に各自で調査を行ってください。また、仮想通貨市場は予測不可能であり、投資は自己責任で行ってください。
コメントを残す